[Price Action] Andy lessons

 

Contents

Andy – Price Action – Lesson 1. 1

Andy – Price Action – Lesson 2. 2

Andy – Price Action – Lesson 3. 4

Andy – Price Action – Lesson 4. 5

 

 Andy – Price Action – Lesson 1

Buổi học này giới thiệu về phương pháp giao dịch dựa trên Price Action (Hành động giá), được giải thích thông qua một phép ẩn dụ độc đáo: thị trường là một chiến trường.

I. Giới thiệu và Vấn đề Chung:

• Vấn đề về video: Người hướng dẫn (NH) chia sẻ rằng các video khóa học nâng cao của anh đã bị bán trái phép trên mạng. Mặc dù vậy, anh vẫn tiếp tục gửi video cho học viên với tinh thần giúp đỡ.
• Vấn đề của các phương pháp khác: NH cho rằng các phương pháp giao dịch dựa trên chỉ báo (indicator) hoặc phá vỡ đường xu hướng (trendline break) thường dễ áp dụng nhưng không tối ưu được tỷ lệ lãi/lỗ (risk-reward ratio). Nhiều nhà đầu tư thường bị "dính" stop loss hoặc giá không đạt được mục tiêu chốt lời 2:1.
• Ưu điểm của Price Action: Phương pháp này tập trung vào việc tối ưu hóa tỷ lệ lãi/lỗ và chỉ cần nắm vững một "chiêu thức" duy nhất.

II. Khái Niệm Cốt Lõi: Thị Trường Là Một Chiến Trường

Để đơn giản hóa vấn đề, NH yêu cầu học viên quên hết các công cụ phức tạp và xem biểu đồ như một cuộc chiến giữa hai phe: Phe Mua (Bên ta) và Phe Bán (Bên địch) (hoặc ngược lại).

• Căn cứ quân sự / Doanh trại (Buy Zone / Sell Zone): Đây là những vùng giá quan trọng nơi một phe chiếm ưu thế tuyệt đối.
• Căn cứ phe Mua: Vùng hỗ trợ mạnh, nơi lực mua áp đảo.
• Căn cứ phe Bán: Vùng kháng cự mạnh, nơi lực bán áp đảo.
• Chiếm đóng: Khi một phe phá vỡ thành công căn cứ của phe kia, căn cứ đó sẽ trở thành lãnh thổ của phe chiến thắng (ví dụ: Vùng hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành vùng kháng cự mới).
• Lực lượng / Binh lính: Đại diện cho lực mua hoặc lực bán (momentum). Sức mạnh của "đoàn quân" sẽ quyết định khả năng tấn công hoặc phòng thủ.
• Mục tiêu của nhà giao dịch:

1.                  Xác định phe nào đang làm chủ thị trường.

2.                  Xác định vị trí các "căn cứ quân sự" của mỗi phe.

3.                  Chờ đợi giá tiến về một trong các căn cứ này.

4.                  Quan sát xem "lực lượng tấn công" có bị "tiêu diệt" (suy yếu) bởi "lực lượng phòng thủ" hay không. Nếu có, hãy đầu quân cho phe phòng thủ.

III. Cách Xác Định "Căn Cứ Quân Sự" (Vùng Mua/Bán)

NH hướng dẫn cách xác định 2 điểm quan trọng để vẽ ra vùng căn cứ:

1. Điểm A/X: Nơi đám đông bắt đầu tham gia thị trường (bắt đầu một đợt tấn công).
2. Điểm B/Y: Nơi đám đông tấn công mạnh nhất và phá vỡ được "chốt chặn" của đối phương.

Khi hai điểm này được xác định, toàn bộ vùng giá bên trên (nếu phe mua thắng) hoặc bên dưới (nếu phe bán thắng) sẽ được coi là lãnh thổ của phe đó.

IV. Bài Tập Về Nhà và Lưu Ý

• Bài tập: Học viên cần luyện tập trên biểu đồ để xác định:
• Vùng mua và vùng bán (căn cứ của hai phe).
• Phe nào đang chiếm ưu thế.
• Các khu vực phòng thủ mạnh.
• Lưu ý quan trọng:
• Phương pháp này hiệu quả nhất trên các khung thời gian lớn (H1, H4, D1).
• Áp dụng tốt cho các thị trường có tính thanh khoản cao như các cặp tiền chính (Forex), vàng, hoặc các chỉ số lớn (VN30, US30).
• Mục tiêu cuối cùng là nhìn vào biểu đồ và hiểu ngay lập tức bên nào đang mạnh hơn để chuẩn bị "đầu quân" cho phe đó.

Andy – Price Action – Lesson 2

Tóm Tắt Nội Dung Buổi Học Giao Dịch - Bài 2: Momentum và Lực Giá

Buổi học này là phần tiếp theo, tập trung vào việc phân tích Momentum (lực giá hay đà của giá) để xác định thời điểm vào lệnh hợp lý sau khi đã xác định được các "vùng căn cứ" của phe mua và phe bán từ bài trước.

I. Ôn Lại Bài Cũ và Làm Rõ Khái Niệm

• Lãnh thổ Mua/Bán vs. Cung/Cầu: Người hướng dẫn (NH) giải thích rằng khái niệm "lãnh thổ mua/bán" hay "căn cứ quân sự" của ông về cơ bản là một cách diễn đạt khác, trực quan hơn của lý thuyết Cung - Cầu (Supply - Demand) trong kinh tế học. Ông sử dụng phép ẩn dụ "thị trường là chiến trường" để học viên dễ hình dung và tiếp thu.
• Quy luật chiếm đóng: Khi một "căn cứ" của phe Mua bị phe Bán chiếm (ví dụ: một vùng hỗ trợ mạnh bị phá vỡ), nó sẽ trở thành "căn cứ" mới của phe Bán (trở thành vùng kháng cự mạnh).

II. Bài Học Mới: Đo Lường Momentum (Đà của Giá)

NH giới thiệu khái niệm momentum bằng cách ví von biểu đồ giá như một chiếc xe đang chạy, có các giai đoạn: lấy đà (tăng tốc), chạy ổn định, và mất đà (giảm tốc) trước khi dừng lại và đảo chiều.

• Mục tiêu: Xác định khi nào một phe tấn công bị "mất đà" hoặc "triệt tiêu" hoàn toàn tại "căn cứ" của đối phương để vào lệnh theo phe phòng thủ.
• Hai yếu tố chính để đo Momentum:
1. Thời gian: Lực lượng nào di chuyển một quãng đường giá trong thời gian ngắn hơn (ít nến hơn) thì mạnh hơn.
2. Thân nến và râu nến: Những cây nến có thân dài, to, đồng màu liên tiếp cho thấy lực lượng đó đang rất mạnh và áp đảo.

III. Dấu Hiệu Quan Trọng: Mất Đà và Triệt Tiêu Lực Lượng

Đây là phần cốt lõi của bài học, giúp xác định khi nào lực lượng tấn công đã kiệt sức.

• Dấu hiệu Mất Đà: Khi một xu hướng mạnh đang diễn ra, sự xuất hiện của các nến như Spinning Top, Doji, hoặc Pinbar tại một vùng quan trọng cho thấy "chiếc xe" đang giảm tốc.
• Dấu hiệu Triệt Tiêu 100% Lực Lượng - Mô Hình Chữ V:
• Đây là dấu hiệu mạnh nhất cho thấy một phe đã hoàn toàn thất bại trong đợt tấn công.
• Mô tả: Giá di chuyển mạnh theo một hướng, sau đó bị đẩy ngược trở lại hoàn toàn, tạo thành hình chữ V (hoặc V ngược). Điều này có nghĩa là toàn bộ lực lượng tấn công đã bị "tiêu diệt" 100%.
• Tín hiệu vào lệnh: Chờ đợi hai mô hình chữ V tại một vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng là một tín hiệu vào lệnh đáng tin cậy.

IV. Các Mô Hình Nến Cần Ghi Nhớ

NH khuyên chỉ nên tập trung vào các mô hình nến chính và đơn giản nhất:

• Mô hình Tiếp diễn (Lấy đà): Ba chàng lính ngự lâm (Three White Soldiers).
• Mô hình Tích lũy (Đi ngang): Chỉ cần nhớ 2 loại: Hình chữ nhật (Rectangle) và Hình tam giác/cái nêm (Triangle/Wedge).
• Mô hình Đảo chiều: Chỉ cần nhớ 3 loại: Hai đỉnh/Hai đáy (Double Top/Bottom) và Vai-Đầu-Vai (Head and Shoulders).

V. Lời Khuyên và Bài Tập Về Nhà

• Nguyên tắc vàng: "Làm theo những gì mình thấy, không làm theo những gì mình nghĩ." Quan sát hành động giá trên biểu đồ để đưa ra quyết định, không dự đoán.
• Khung thời gian: Sử dụng khung thời gian lớn (H4, D1) để phân tích tổng quan và xác định các vùng quan trọng. Sử dụng khung thời gian nhỏ hơn (H1) để đo momentum và tìm tín hiệu chữ V chi tiết hơn. Tránh các khung giờ quá nhỏ (M15, M5) vì rất nhiễu.
• Bài tập về nhà:
1. Phân tích các cặp tiền (GBP/USD, NZD/USD, GBP/JPY), Vàng (XAU/USD), Bitcoin (BTC/USD), và Dầu (OIL).
2. Xác định các "căn cứ quân sự" của phe Mua và phe Bán.
3. Tập đo lực giá (momentum) tại các vùng tranh chấp.
4. Nhận dạng các dấu hiệu "mất đà" và "triệt tiêu lực lượng" (đặc biệt là mô hình chữ V).

 

Andy – Price Action – Lesson 3

Tóm Tắt Nội Dung Buổi Học Giao Dịch - Bài 3: Luyện Tập và Điểm Vào Lệnh

Buổi học này tập trung vào việc luyện tập các kỹ năng đã học, trả lời câu hỏi và giới thiệu các yếu tố để xác định một "điểm vào lệnh vàng" (setup).

I. Phần Hỏi Đáp và Luyện Tập

• Tầm quan trọng của luyện tập: Người hướng dẫn (NH) nhấn mạnh việc dành 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để luyện tập là cực kỳ quan trọng. Ông giới thiệu công cụ "Replay" trên TradingView để học viên có thể thực hành trên dữ liệu quá khứ, tương tự như cầu thủ luyện tập trước trận đấu. Ông cũng cảnh báo rằng sự "rảnh rỗi" là nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ do giao dịch thiếu kỷ luật ở các khung thời gian nhỏ.
• Làm rõ về Mô hình chữ V:
• Khi nào chấp nhận 1 chữ V? Có thể vào lệnh với 1 chữ V nếu giá đang di chuyển chậm, đi ngang (sideways) trước khi chạm vùng quan trọng.
• Khi nào cần 2-3 chữ V? Nếu giá lao dốc mạnh xuống vùng quan trọng, cần ít nhất 2 chữ V để xác nhận lực lượng tấn công đã thực sự bị triệt tiêu. 3 chữ V là tín hiệu rất tốt, tương tự mô hình "3 điểm" (Three-Tap setup).
• Cách đọc lực nến qua các con sóng: NH hướng dẫn cách so sánh các đợt tấn công của một phe (ví dụ phe bán). Nếu đợt tấn công sau yếu hơn đợt trước (nến nhỏ hơn, có nến xanh xen kẽ), điều đó cho thấy phe tấn công đang suy yếu. Ngược lại, nếu đợt tấn công sau mạnh hơn (nến to, dài), khả năng cao họ sẽ phá vỡ được "căn cứ" của đối phương.

II. Giới Thiệu Khái Niệm "Vùng Giá Trị" (Value Area)

Để tối ưu hóa điểm mua/bán, NH giới thiệu khái niệm "vùng giá trị", được xác định bằng đường trung bình động EMA 20.

• Nguyên tắc chung:
• Mua: Mua khi giá ở gần hoặc thấp hơn đường EMA 20 (mua được giá rẻ hơn giá trị trung bình).
• Bán: Bán khi giá ở gần hoặc cao hơn đường EMA 20 (bán được giá cao hơn giá trị trung bình).
• Ứng dụng:
• Trong xu hướng tăng, chờ giá hồi về gần đường EMA 20 để tìm điểm mua.
• Trong xu hướng giảm, chờ giá hồi lên gần đường EMA 20 để tìm điểm bán.
• Việc này giúp tránh "mua đỉnh, bán đáy" khi giá đã đi quá xa so với giá trị trung bình của nó.

III. Tổng Hợp "Điểm Xuống Tiền Vàng" (Trade Setup)

Một điểm vào lệnh lý tưởng cần hội tụ đủ các yếu tố sau:

1. Xác định phe chiếm ưu thế: Thị trường đang trong xu hướng tăng (phe Mua chiếm ưu thế) hay giảm (phe Bán chiếm ưu thế).
2. Giá về Căn cứ quân sự: Giá đã quay về "vùng căn cứ" của phe đang chiếm ưu thế (về vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng, hoặc về vùng kháng cự trong xu hướng giảm).
3. Giá nằm ở Vùng Giá Trị: Vị trí giá hiện tại thuận lợi so với đường EMA 20 (gần hoặc tốt hơn).
4. Lực lượng tấn công bị triệt tiêu: Có dấu hiệu rõ ràng lực lượng phe đối lập bị mất đà và bị triệt tiêu hoàn toàn (lý tưởng là 2 mô hình chữ V).
5. Mô hình nến đảo chiều xuất hiện: Có sự xác nhận từ các mô hình nến đảo chiều mạnh như Nến Nhấn Chìm (Engulfing) hoặc Pinbar.

Khi có đủ sự đồng pha của các yếu tố này, nhà đầu tư có thể tự tin vào lệnh với tỷ lệ lãi/lỗ tốt.

IV. Vấn đề Tâm lý và Quản lý Lệnh

• Hai lý do thua lỗ chính:
1. Không cắt lỗ (sợ hãi): Gồng lỗ với hy vọng giá sẽ quay lại.
2. Ăn non (tham lam/không tự tin): Chốt lời quá sớm (chưa đạt tỷ lệ 2:1) hoặc không chịu chốt lời khi giá đã đạt mục tiêu, dẫn đến việc lợi nhuận biến mất.
• Lời khuyên: Hãy kỷ luật với kế hoạch giao dịch của mình. Khi đã đạt tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1, hãy chốt lời. Một lệnh thắng sẽ bù đắp cho nhiều lệnh thua.

Andy – Price Action – Lesson 4

 

Tóm Tắt Nội Dung Buổi Học Giao Dịch - Bài 3 & 4: Luyện Tập, Vùng Giá Trị và Điểm Vào Lệnh Vàng

Buổi học này tập trung vào việc củng cố kiến thức, giới thiệu khái niệm "vùng giá trị" và tổng hợp lại thành một hệ thống vào lệnh hoàn chỉnh ("điểm xuống tiền vàng").

I. Ôn Tập và Tầm Quan Trọng của Luyện Tập

• Ôn lại bài cũ: Người hướng dẫn (NH) nhắc lại khái niệm "lãnh thổ mua bán" chính là một cách diễn đạt khác của lý thuyết Cung - Cầu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định phe nào đang chiếm ưu thế trên thị trường.
• Tầm quan trọng của luyện tập:
• NH khuyến khích học viên dành 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày để luyện tập bằng cách sử dụng công cụ "Replay" (phát lại) trên biểu đồ để thực hành với dữ liệu quá khứ.
• Ông ví việc này như cầu thủ bóng đá phải luyện tập mỗi ngày để thi đấu tốt.
• Ông cảnh báo rằng sự "rảnh rỗi" thường dẫn đến thua lỗ do giao dịch thiếu kỷ luật ở các khung thời gian nhỏ (ví dụ 5 phút).
• Tâm lý và chuyên môn hóa:
• Nên chọn ra một vài cặp tiền/cổ phiếu "yêu thích" để theo dõi và giao dịch. Việc này giúp nhà đầu tư "thông thạo địa hình", hiểu rõ hành vi giá của sản phẩm đó, từ đó tăng khả năng thành công.
• Đầu tư dàn trải, không chuyên sâu vào sản phẩm nào sẽ không khác gì một nhà đầu tư mới.

II. Lịch Trình Giao Dịch và Cách Phân Tích Đa Khung Thời Gian

• Đối với khung thời gian lớn (D1):
1. Sáng sớm (5-7h): Dành 5-15 phút để quan sát giá đóng cửa của nến ngày hôm trước trên các cặp tiền yêu thích.
2. Ra quyết định: Nếu giá đang ở vùng quan trọng (vùng mua/bán), hãy đặt lệnh chờ (limit/stop) hoặc vào lệnh ngay (market). Nếu giá đang lơ lửng, hãy đứng ngoài và không làm gì cả.
3. Sau khi vào lệnh: Để thị trường tự quyết định, không nhìn biểu đồ liên tục để tránh bị tâm lý.
• Đối với khung thời gian nhỏ hơn (H1):
1. Bước 1 & 2: Vẫn phải phân tích khung D1 và H4 để xác định xu hướng lớn và các "lãnh thổ" quan trọng.
2. Bước 3: Chuyển xuống khung H1 để tìm điểm vào lệnh và chuyển xuống khung M15 để đo lường momentum (lực giá) chi tiết hơn.

III. Khái Niệm "Vùng Giá Trị" và "Điểm Xuống Tiền Vàng"

• Vùng Giá Trị (Value Area): Được xác định bằng đường trung bình động EMA 20. Nó đại diện cho "giá trị thật" hay giá trị trung bình của thị trường tại một thời điểm.
• Nguyên tắc: Luôn muốn mua ở mức giá thấp hơn hoặc bằng giá trị thật, và bán ở mức giá cao hơn hoặc bằng giá trị thật.
• Tổng Hợp Setup "Điểm Xuống Tiền Vàng": Một lệnh mua/bán lý tưởng cần có sự đồng pha của nhiều yếu tố:

1.                  Phe chiếm ưu thế: Xác định rõ phe Mua hay phe Bán đang kiểm soát thị trường.

2.                  Vị trí: Giá phải quay về "căn cứ quân sự" của phe đang chiếm ưu thế.

3.                  Giá trị: Giá phải nằm ở vùng giá trị hợp lý (so với đường EMA 20).

4.                  Lực bị triệt tiêu: Lực tấn công của phe đối lập phải bị triệt tiêu hoàn toàn (tạo thành ít nhất 2 mô hình chữ V).

5.                  Xác nhận: Có các mô hình nến đảo chiều mạnh xuất hiện (như Nến Nhấn Chìm, Pinbar).

IV. Tâm Lý Cốt Lõi: Tập Trung vào Quá Trình, Không Phải Kết Quả

NH sử dụng một phép so sánh sâu sắc:

• Đánh cờ độ: Bước vào thị trường chỉ với mục đích kiếm tiền mà không hiểu luật chơi, không có chiến lược, không luyện tập. Kết quả là thua lỗ.
• Chơi cờ vì đam mê: Bước vào thị trường với mục đích học hỏi, hiểu cách nó vận hành, luyện tập phân tích, quản trị vốn và tâm lý.
• Kết luận: Tiền bạc là kết quả. Nguyên nhân để có kết quả đó là việc làm chủ các kỹ năng: phân tích giỏi, quản trị vốn tốt, tâm lý vững vàng. Hãy tập trung vào việc "chơi cờ giỏi", tự khắc sẽ "thắng độ".