[VC20] Xác định Trend

1. Bài học chính của Trading

• Quan trọng nhất: đi theo xu hướng chính (trend) của thị trường.
• Trend giống các đợt sóng:
  • Uptrend (tăng)
  • Downtrend (giảm)
  • Có thể dài hoặc ngắn, không giống nhau.
• Công việc của trader: nhận diện các con sóng & đi theo.
• Không săn Top/Bottom:
  • Khó xác định, chỉ biết sau khi xảy ra.
  • Mua/bán ở đoạn giữa xu hướng cũng đủ lợi nhuận dài hạn.
  • Lịch sử hơn 100 năm: nhiều chuyên gia cố tìm Top/Bottom đều thất bại.

---

2. Các bước phân tích thị trường (quy trình cơ bản)

1. Chọn khung thời gian phân tích:

   • Ví dụ: Daily Chart → 3 tháng gần nhất.
   • Hoặc dùng điểm reactionary high/low gần nhất.
   • Ví dụ: Failure high 1070 (VNI bật từ 905 nhưng không chạm lại 1170).

2. Xác định formations quan trọng:

   • Thị trường là câu chuyện nối tiếp.
   • Formation trong quá khứ ảnh hưởng diễn biến sau.
   • Ví dụ: 3 ngày tăng liên tiếp trong downtrend → dấu hiệu đảo chiều.
     • Con số 3 quan trọng trong candlestick & văn hóa Á Đông.
     • Ít khi ngẫu nhiên → thường do sự thay đổi quyết định của nhà đầu tư.

3. Đánh giá độ tin cậy của tín hiệu:

   • Dùng Accumulation Index để đo sức mạnh gom hàng:
     • Close gần mức cao + Volume lớn → tích lũy.
     • Close gần mức thấp + Volume lớn → phân phối.
     • Slope Index ↑ mạnh hơn giá → tín hiệu mạnh.
     • Slope ngang/↓ → lực mua yếu.
   • Nếu tín hiệu chưa chắc chắn → mở vị thế nhỏ.

---

3. Phương pháp xác định Trend

3.1. Moving Average (MA)

• Giá trung bình của cổ phiếu trong 1–200 ngày.
• MA ↑ → xu hướng tăng.
• MA ↓ → xu hướng giảm.

3.2. Trendline

• Nối các Reactionary Points (đỉnh/đáy cực hạn – extreme points).
• 3 điểm cực hạn cùng trên một đường thẳng → trendline.
• Former High trong quá khứ → hỗ trợ khi giá giảm từ trên xuống.
• Series of Lower Lows → hỗ trợ khi nối lại thành trendline.
• Mới học: tập nối high-high hoặc low-low để quen mắt, dần sẽ thấy điểm bất thường.
• TA là nghệ thuật hơn khoa học, hiệu quả phụ thuộc vào kinh nghiệm.

---

4. Quy luật đảo chiều Trend & ADX

• Downtrend đổi sang Uptrend:
  1. Gãy support.
  2. Retest điểm breakout.
  3. Hình thành trend mới.
• ADX đo sức mạnh của trend (không phân biệt tăng/giảm):

  • 20 → trend mạnh.

  • < 20 → trend yếu.
  • Trường hợp cực yếu → 5 hoặc 10.
• Cấu trúc xu hướng:
  • Uptrend = Higher Highs & Higher Lows.
  • Downtrend = Lower Highs & Lower Lows.

---

5. Support/Resistance đảo ngược

• Khi trendline gãy:
  • Support trở thành Resistance và ngược lại.
• Ví dụ:
  • Uptrend nối đáy làm support → gãy → trở thành resistance khi giá hồi.

---

6. Pivot Point & Median Line (Pitchfork)

• Pivot Point = điểm xoay chiều của trend (Reactionary/Swing Point).
• Median Line (Pitchfork – Allan Andrews):
  • Điểm A: Reactionary High.
  • Điểm B: Reactionary Low (ngược A).
  • Điểm C: pivot tiếp theo.
  • Nối A-B-C → median line chính.
  • Hai median parallel lines (song song trên/dưới) đo sức mạnh giá:
    • Giá chạm → bật lại hoặc gãy → tăng tốc.
  • Slope của median line = cường độ trend (dốc > → mạnh).
• Đặc điểm:
  1. Giá xuống chạm → thường bật lại.
  2. Trường hợp mạnh → phá qua nhanh (có thể bằng gap).
• Khi trend mạnh → khoảng cách tới các đường song song bị chạm thường xuyên.

---

7. Equity Market sau Correction mạnh

• Sau correction:
  • Nhiều cổ phiếu từng “hot” khó hồi phục trừ khi thật sự tốt.
  • Trước correction khó phân biệt tốt/xấu, sau shakeout → rõ vàng & thau.
• Sector Rotation:
  • Nhóm dẫn đầu thay đổi theo chu kỳ kinh tế/ngành.
  • Smart money di chuyển vốn theo xu hướng kinh tế.
• Cơ hội:
  • Cổ phiếu từng mạnh, không rớt nhiều → có thể retest đỉnh cũ hoặc tăng tiếp.
• Lời khuyên:
  • Chấp nhận thực tế khi cổ phiếu mất tiềm năng → thoát để bảo toàn vốn.
  • Chứng khoán = thị trường đầu tư tìm giá trị, khác với trading forex/bonds.
  • Xu hướng thị trường phản ánh kinh tế vài tháng trước, nhóm dẫn đầu thay đổi theo chu kỳ.

---

💡 Câu chốt toàn bộ:

Nguyên tắc sống còn là đi theo xu hướng chính, không săn Top/Bottom. Xác định trend qua khung thời gian, formations và các công cụ như Accumulation Index, MA & Trendline. Hiểu quy luật gãy support/resistance, Pivot Point, Median Line và diễn biến sau correction. Quan sát Sector Rotation và tập trung vào cổ phiếu thực sự có giá trị để bảo toàn vốn và bắt kịp chu kỳ mới của thị trường.